Cómo abrieron los principales bolsas este lunes
Hoy fue un día complicado para los mercados globales debido a la fuerte alza de las tasas en Estados Unidos, lo que presionó al mercado accionario. Aunque no se registraron caídas significativas, el sentimiento predominante fue bajista. Sin embargo, tanto el petróleo como la soja tuvieron un buen repunte.
En Argentina, el mercado comenzó la jornada siguiendo la tendencia global, pero mostró resistencia durante la tarde mientras se publicaba la disolución de la AFIP. Los bonos cerraron con un desempeño aceptable, considerando el contexto, y los ADRs finalizaron mayoritariamente en alza. En cuanto a los dólares financieros, no hubo movimientos significativos. El Merval cerró con una leve caída del 0,14%.
Local
Sigue la voladura de Lecaps, con una TEA máxima que llega a 53%, un 1% menos que el lunes pasado. Hoy la parte larga de la curva volvió a destacar y ya está en rendimientos menores al 3,5% TEM, reflejado por el optimismo de una nueva baja en la inflación para octubre, según las mediciones privadas. Por otro lado, la deuda CER sigue muy golpeada, con la parte larga de la curva intentando recuperar, después de llegar a cotizar con TIR del 12%.
La deuda soberana en dólares sigue con la corrección iniciada la semana pasada, y cierra con bajas promedio de 1%. El riesgo país se mantiene debajo de los 1100 puntos. Las acciones argentinas continúan con su buena performance, hoy con resultados mixtos, siendo los sectores energético y bancario los que lograron destacarse. El Merval cerró levemente negativo en pesos y en dólares, aplacado por el contexto global desfavorable.
Dólar y Reservas
Los dólares financieros estuvieron prácticamente neutros todo el día, con poco volumen operado y cierran levemente positivos tanto MEP como CCL, con el canje en 2,81%. Por lo menos a corto plazo, parece que el dólar ya se está acomodando en estos niveles, luego de una baja de casi un 20% desde julio. La brecha CCL – A3500 se encuentra en 21%, mientras que la brecha CCL – Blend en 16%.
BCRA acumula 16 ruedas consecutivas sin vender divisas en el mercado de cambios. Acumula en Octubre compras por USD 784 millones, el octubre más comprador de los años con cepo. Desde la asunción del nuevo gobierno, lleva comprados USD 18.550 millones.
Las reservas bajaron en USD 164 millones hoy, por pagos de deuda. La base monetaria se sitúa en ARS 24 billones, mientras que la base monetaria amplia (incluyendo las Lefis en manos de bancos comerciales) llega a ARS 34 billones. Históricamente, existe una correlación entre la base monetaria amplia y las reservas, con el CCL. Cuando aumentan los pesos, el CCL tiende a subir; cuando suben las reservas y los pesos se mantienen, el CCL tiende a bajar.
Internacional
La mayoría de las acciones estadounidenses retrocedieron este lunes tras el mayor avance semanal del año, mientras los inversores se preparan para una semana con numerosos reportes de resultados. El S&P 500 bajó un 0,2%, el Dow Jones cayó 344 puntos y el Nasdaq 100 subió un 0,2%.
Los rendimientos del Tesoro a 10 años alcanzaron el 4,18%, elevando las preocupaciones sobre inflación y presiones fiscales. Las acciones de consumo y construcción de viviendas cayeron, con retrocesos significativos en FirstSource (-5,2%) y Lennar (-4,3%). Nvidia subió más del 3%, mientras que Tesla (-0,8%) generó expectativas antes de su reporte de ganancias. Boeing subió un 3,1% tras un acuerdo sindical.
Se esperan reportes de Tesla, Coca-Cola y GE Aerospace esta semana, y el 79% de las empresas que han presentado resultados han superado las expectativas.
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