Argentina sobresale con el mundo en rojo
Argentina volvió a operar en sentido contrario al resto del mundo. Los bonos mostraron un fuerte impulso, con un alza promedio del 2,7%, lo que dejó al Riesgo País a punto de romper la barrera de los 1.000 puntos. En cuanto a los ADRs, el comportamiento fue más moderado, aunque positivo considerando el contexto global.
En cuanto a los dólares financieros, se registró una leve baja, aunque con señales de resistencia para continuar con la tendencia descendente de los últimos días. La brecha entre el MEP, CCL y el Blue se amplió significativamente, con el MEP en $1.140, el CCL en $1.179 y el Blue en $1.235.
Local
Tras el positivo dato de inflación del jueves, las lecaps se habían destacado por sobre la deuda CER, debido al renovado proceso desinflacionario. Hoy esa dinámica se detuvo y las letras obtuvieron rendimientos mixtos, después de haber comprimido tasa desde el 3,9% de la última licitación, hasta casi el 3,5% de inflación. La parte media de la curva CER se pudo recuperar (vencimientos a 1 y 2 años), pero aún se mantiene en rendimientos de dos dígitos, lo que resulta muy atractivo para estrategias conservadoras y probablemente termine comprimiendo.
La deuda soberana en dólares tuvo otra jornada positiva hoy, con subas de hasta 2% en el AL30, mientras el riesgo país se desplomaba hasta los 1000 puntos. Las acciones argentinas estuvieron positivas, destacándose aún con el mundo en rojo. Los papeles que más rezagados venían pudieron recuperarse, entre ellos: CEPU, CVH, TECO2 y VALO. El Merval cerró con un alza del 0,66%.
Dólar
Los dólares financieros corrigieron la suba que habían tenido ayer, cuando Estados Unidos no estaba operando normalmente. Aún así, por lo menos a corto plazo, parece que el dólar ya se está acomodando en estos niveles, luego de una baja de casi un 20% desde julio.
El BCRA compró USD 11 millones de divisas hoy. El saldo para octubre se sitúa en USD 632 millones mientras que las compras acumuladas desde inicios del mandato se elevan a USD 18.355 millones.
Las reservas cayeron en USD 427 millones hoy, por pagos de deuda. La base monetaria se sitúa en ARS 24 billones, mientras que la base monetaria amplia (incluyendo las Lefis en manos de bancos comerciales) llega a ARS 34 billones. Históricamente, existe una correlación entre la base monetaria amplia y las reservas, con el CCL. Cuando aumentan los pesos, el CCL tiende a subir; cuando suben las reservas y los pesos se mantienen, el CCL tiende a bajar.
Internacional
Wall Street cerró con una notable caída este martes, afectado por los débiles resultados de ASML, que provocaron una liquidación generalizada entre los fabricantes de chips, y por una fuerte baja en los precios del petróleo que presionó a las acciones del sector energético.
El S&P 500 retrocedió un 0,7%, el Nasdaq 100 cayó un 1,2% y el Dow perdió 324 puntos. Las acciones de ASML se desplomaron un 16,5% tras recortar su pronóstico de ventas, arrastrando a otros fabricantes de semiconductores, como Nvidia (-4,5%), Broadcom (-3,5%), AMD (-5,2%) e Intel (-3,3%). Las acciones del sector energético también estuvieron bajo presión, con Exxon Mobil (-3%) y Chevron (-2,7%) retrocediendo debido a la caída en los precios del crudo. UnitedHealth bajó un 8,2% tras presentar una proyección de ganancias más débil.
En contraste, Bank of America subió un 0,5% tras reportar resultados del tercer trimestre superiores a las expectativas. Apple ganó un 1,1% y alcanzó un máximo intradiario histórico de $237,49, impulsada por informes que señalan una fuerte demanda de modelos anteriores tras el lanzamiento del iPhone 16.
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